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公司新闻

天博体育下载:天津海运(600751)2014年05月21日召开股东大会

发布时间:2022-08-14 06:19:02 来源:天博app下载安装 作者:天博综合APP官网登录

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站()的《2013年度独立董事述职报告》

  根据审计结果,2013年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为-130,239,283.87元,加年初未分配利润后,2013年度期末累计未分配利润为负数。根据公司《章程》等规定,公司董事会决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  (一)2013年度股东大会日常关联交易额度为1.13亿元。2013年实际发生的日常关联交易情况如下,未超过股东大会批准额度。

  大新华轮船(烟台)有限公司等均为本公司大股东大新华物流控股(集团)有限公司的子公司。

  本公司与关联方之间发生的各项关联交易,均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易仍按现有协议内容执行,定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生变化。

  公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务活动,业务上的相互配套更有利于实现优势互补,有利于提高运输服务质量,有利于扩大销售网络,并减少了公司在市场上的投入以降低成本,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。

  为提高子公司融资效率,促进其业务发展,本公司董事会提请股东大会批准公司2014年度为子公司提供担保额度为5000万元,在此担保额度内授权公司董事长负责办理具体实施相关事宜,不再单独提交公司董事会和股东大会审议。上述担保额度有效期限为自2013年年度股东大会审议通过之日至2014年年度股东大会召开前一日。上述担保额度授权范围包括以下情形:(1)对资产负债率超过70%的子公司进行担保,(2)对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进行担保。

  为提高子公司融资效率,促进其业务发展,本公司董事会提请股东大会批准公司2014年度为子公司提供担保额度为5000万元,在此担保额度内授权公司董事长负责办理具体实施等相关事宜,不再单独提交公司董事会和股东大会审议。上述担保额度有效期限为自2013年年度股东大会审议通过之日至2014年年度股东大会召开前一日。上述担保额度授权范围包括以下情形:(1)对资产负债率超过70%的子公司进行担保,(2)对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进行担保。

  公司董事会认为上述担保事项有利于子公司的经营发展,符合公司的发展需要。被担保对象均为本公司合并报表范围内的企业,可有效控制和防范担保风险,不存在资源转移或利益输送的情况,不会损害公司股东的利益。

  截至公告披露日上市公司对全资子公司、控股子公司提供的担保总额为1420万元,占上市公司最近一期经审计净资产的43.73%;对外担保总额为18420万元,无逾期对外担保情况。

  公司拟向北方国际信托股份有限公司申请2.2亿元流动资金贷款。本项目以天海股份名下6套房产做抵押,利率年化10%,期限15个月,季度付息到期一次性还本,海航集团有限公司提供信用担保。

  企业名称:北方国际信托股份有限公司(下称“北方信托”)企业性质:非银行金融机构住所:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦主要办公地点:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦23-28层注册资本:壹拾亿零玖拾玖万捌仟捌佰柒拾叁元人民币主营业务:资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托;作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以国有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  股东情况:泰达控股、津联集团、天津市财政局、天津投资集团等大型国有企业、上市公司及民营企业投资组成。

  2、合同对方与本公司及其控股子公司之间不存在关联关系、产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  3、对方最近一期主要财务指标截至2013年底,公司资产总额2974.62亿。其中自营资产32.2亿,信托资产2942.42亿,股东权益27.4亿。自营资产中,贷款13.63亿,货币资金11.31亿,股权投资3.92亿,证券资产市值3.09亿,其他资产约0.25亿。

  2013年,公司信托业务实现收入168亿,为委托人创造收益142亿;公司自营业务实现收入11.44亿。

  4、对方最近三个会计年度与上市公司及其控股子公司发生的业务往来的金额为5000万元。

  (四)在本合同项下贷款存续期间,如甲方的年度报表净利润出现亏损,则乙方有权提前收回贷款。

  (五)如本公司未按要求按期足额归还贷款本息,则视为违约,且乙方可处臵抵押物。

  本次信托贷款不构成关联交易,有助于补充公司流动资金,改善公司资金状况,促进业务发展。

  为经营发展需要,公司董事会同意本公司与大连船舶重工集团有限公司签署造船意向书,达成建造4艘16-17.5万立方米级LNG船的初步意向。此意向书仅作为签署《造船协议》之基础,未来签署《造船协议》及正式建造LNG船舶须另行提交董事会、股东大会审议批准后方可实施。

  本公司拟与大船重工签署4艘LNG船的造船协议,单艘LNG船建造价格为20000至23000万美元。在意向书生效之日起6个月内,本公司将以书面形式通知建造方是否建造LNG船。如买方逾期未向建造方发出书面造船通知,除非双方另有书面约定,则相关意向书失效。

  (二)2014年4月29日,公司董事会第七届第四十次会议审议通过《关于与大连船舶重工集团有限公司签署造船意向书的议案》。

  公司名称:大连船舶重工集团有限公司地址:辽宁省大连市西岗区沿海街一号法定代表人:刘征注册资本:37.18亿元主营业务:主营经营业务包括各种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、建造、修理、改造等。

  控股股东:大船重工隶属于中国船舶重工集团控股的上市公司中国船舶重工股份有限公司。

  (二)交易对方主要业务最近三年发展状况:大船重工是国内一家提供产品研发、设计、建造、维修、改装、拆解等全寿命周期服务的船舶企业集团,也是国内唯一汇聚军工、造船、海洋工程装备、修/拆船、重工等五大业务板块的装备制造企业集团,是中国首家跻身全球造船企业前五强的企业。

  (三)交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  (四)交易对方主要财务指标:2012年度期末资产总额为7,803,665.1万元;资产净额为1,097,634.1万元;营业收入为2,188,322万元;净利润为242,147.4万元。

  三、交易标的基本情况预计为4艘16-17.5万立方米级LNG船,最终建造标的及数量以双方届时正式签署的《造船协议》约定为准。建造方应按照《造船协议》中约定的相关文件建造船舶。

  单艘LNG船建造价格:20000至23000万美元,按照出口船计价,不包含关税、增值税和附加税等相关税款。上述船舶建造价格包括设41计、检验证书的费用,且上述建造价格可由双方根据市场情况协商调整,并以《造船协议》的约定为准。

  双方同意将根据各船舶建造进度分期支付其船舶建造价款,并达成如下初步意向,具体支付安排应以最终签署的具体《造船协议》为准:

  1、第一期付款:相关《造船协议》经双方正式签署生效后10日内,支付其项下所涉船舶建造总价款的20%;

  2、第二期付款:相关合同项下船舶开始切割(第一张钢板)且经船级社书面确认后10日内,支付该船舶建造总价款的20%;

  3、第三期付款:相关合同项下船舶开始进坞且经船级社书面确认后10日内,支付该船舶建造总价款的20%;

  4、第四期付款:相关合同项下船舶下水且经船级社书面确认后10日内,支付该船舶建造总价款的20%;

  5、第五期付款:相关合同项下船舶交船、签订交接船协议同时支付该船舶建造总价款的20%。

  2、交船地点为建造方位于大连船舶公司的码头,最终交船地点以《造船协议》的约定为准。

  1、在本公司发出书面造船通知后以本意向书为基础另行签署具体《造船协议》,除非双方另有书面约定。

  2、生效条件:本意向书获得本公司、大连船舶公司的有效批准,双方内部所需履行的审议、授权程序都已完成。

  3、失效条件:本公司未在本意向书规定的时间内向建造方发出造船通知书,或者本公司向建造方发出造船通知书后的三个月内,双方未能签署《造船协议》;双方签署的《造船协议》全部失效;本公司2013年度申请非公开发行人民币普通股股票项目未获得中国证券监督管理委员会等审批机关批准;因市场等原因买方非公开发行项目终止发行。

  本次签署的《造船意向书》仅为意向性的协议,本次意向性购臵LNG船是公司出于对未来经营活动和长远发展策略的考虑。目前双方处于前期洽谈阶段,且存在重大不确定性。

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